mercredi 6 mars 2024

Comment trader le rapport sur les emplois non agricoles (NFP)

Comment trader le rapport sur les emplois non agricoles (NFP)

Les chiffres de l'emploi non agricole (NFP) sont publiés en même temps que le taux de chômage américain le premier vendredi du mois. Si ce jour est férié, il peut être publié le deuxième vendredi du mois. En cas de doute, consultez un calendrier économique pour connaître la date de publication. Les données sont publiées par le Bureau américain des statistiques du travail.

Elles sont publiées à 8h30 EST (heure de New York). La prochaine publication aura lieu le 8 mars 2024, suivie du 5 avril.

Les données du NFP et de l'emploi donnent aux traders, aux investisseurs et aux entreprises un aperçu des performances de l'économie américaine. Ces données sont ensuite utilisées pour évaluer l'évolution des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont un facteur clé de l'évolution du cours des devises.

En tant que day traders, nous n'avons pas besoin de nous préoccuper des chiffres réels ou de ce qu'ils impliquent. Les stratégies que vous apprendrez ici sont axées sur la capture des mouvements de prix, et non sur la prédiction de l'avenir sur la base des chiffres NFP rétrospectifs.

Le rapport provoque des mouvements de prix rapides et parfois importants, car les traders et les institutions réagissent à la nouvelle NFP. Si la réaction est souvent forte dans les secondes qui suivent l'annonce, la volatilité et les mouvements de prix importants peuvent suivre pendant plusieurs heures.

Quand placer les transactions

C'est dans la foulée du rapport NFP que les day traders particuliers effectuent leurs transactions. J'attends généralement au moins une minute, et souvent plus, pour effectuer une transaction après la publication du NFP.

Ne placez pas ou ne conservez pas de transactions pendant l'annonce du NFP. Il s'agit essentiellement d'un jeu d'argent, car même si vous choisissez correctement la direction du prix, le spread entre l'offre et la demande peut s'élargir tellement dans les secondes qui précèdent et qui suivent l'annonce que vous serez de toute façon stoppé.

Attendez la publication de l'annonce. Il y aura souvent de nombreuses opportunités de trading après la publication de l'annonce.

Attendez que le spread revienne à des niveaux plus normaux (en fonction de votre broker), bien que des niveaux de spread légèrement élevés soient acceptables et typiques à la suite d'un événement majeur. Il faut généralement quelques minutes ou plus pour que le spread revienne à un niveau normal.

Ensuite, surveillez les schémas et les stratégies dont nous parlerons plus loin.

Pourquoi trader l'EURUSD ou le GBPUSD ?

L'EURUSD a généralement le spread le plus bas de toutes les devises car c'est la paire de devises la plus activement négociée dans le monde.

La paire GBPUSD est une autre paire de devises très négociée. Son spread est généralement plus important, mais elle a aussi tendance à avoir des mouvements quotidiens plus importants que l'EURUSD.

Au 6 mars 2024, l'EURUSD a un mouvement quotidien moyen de 58 pips, tandis que le GBPUSD se déplace de 75 pips par jour, en utilisant une moyenne de 10 semaines. La paire GBPUSD se déplace environ 29 % de plus par jour.

Le revers de la médaille est que le spread du GBPUSD est parfois beaucoup plus important que celui de l'EURUSD. Il y a donc un compromis à faire. Vérifiez le spread type auprès de votre broker. Si les spreads du GBPUSD et de l'EURUSD sont similaires, alors le GBPUSD peut vous donner plus de mouvement à capitaliser. Si l'écart est beaucoup plus important en GBPUSD, l'EURUSD est le meilleur pari avec un écart plus faible

Ma préférence va à l'EURUSD ; c'est la seule paire de devises que je trade au jour le jour.

En day trading, plus le spread est faible et plus les commissions sont basses, mieux c'est. Si vous optez pour le day trading, comparez les brokers forex (qui varient en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez), car il peut y avoir de grandes différences entre eux.

Stratégies de day trading sur le NFP en GBPUSD et EURUSD

Entrons dans les stratégies.

La "stratégie simple", dont nous parlerons plus tard, ne produit pas beaucoup de transactions et constitue plutôt une activité d'arrière-plan, car elle ne demande pas beaucoup de travail ni de concentration.

Les stratégies actives qui suivent peuvent produire des profits beaucoup plus importants et fournir plus de transactions, mais nécessitent plus de temps d'écran et de concentration.

Stratégie de day trading active sur le NFP

Le graphique en 1 minute offre de nombreuses opportunités de trading la plupart des jours (avec ou sans nouvelles), et parce que le stop loss est relativement petit, il est possible de capturer plusieurs trades 2R à 3R tout au long de la journée.

En d'autres termes, si l'on risque 1 % du compte par transaction, la réalisation d'un profit de 3R ajoute 3 % au compte.

Un graphique de 15 minutes ne peut enregistrer qu'une seule transaction de ce type par jour dans une fenêtre de trading d'une ou deux heures.

Utilisez les méthodes suivantes de graphique en 1 minute pour le day trading du NFP. Utilisez ces méthodes n'importe quel jour ou à n'importe quel moment, pas seulement après le NFP.

1) Quittez les transactions existantes au moins 2 minutes avant l'annonce d'une nouvelle à fort impact. Dans le cas d'une annonce importante comme celle du NFP ou d'une annonce sur les taux d'intérêt, je sortirai de mes positions environ 5 minutes avant.

2) Attendre la publication de l'annonce. N'envisagez de prendre des positions qu'une fois que le spread se réduit. Un spread un peu élevé est acceptable, mais je ne veux pas qu'il soit trop important (par rapport à la normale).

3) Ensuite, attendez que les schémas suivants se forment.

4) Si le cours a évolué d'au moins 15 pips au cours des 1 à 2 dernières heures, cela suffit pour trader sur le graphique en 1 minute. S'il a évolué de moins de 15 pips au cours de cette période, soyez très prudent, surtout si votre spread est de 0,5 pips ou plus.

5) Fixez un objectif de profit à 2,5 fois le montant du stop loss. Si lestop loss est de 4 pips, par exemple, j'utilise un objectif de 10 pips. Si le stop loss est de 3 pips, j'utilise un objectif de 7,5 pips.

Pour prendre une position, il doit y avoir suffisamment de mouvement pour que le prix puisse atteindre l'objectif. Les vagues précédentes fournissent cette information. Il est inutile de prendre une position avec un stop loss de 5 pips et un objectif de 12 pips lorsque le prix ne fait que de petits mouvements de 7 ou 8 pips avant de s'inverser.

Exemples de trading du NFP

Voici le graphique du 6 décembre 2023. Forte chute à l'annonce, puis belle remontée lorsque le prix a atteint son niveau le plus bas et s'est retourné à la hausse.


NFP du 6 octobre 2023, ci-dessous.

Voici le graphique du 2 décembre 2022. Plus que le potentiel 3R.

Profitabilité des stratégies actives sur le NFP

Le trading du graphique EURUSD ou GBPUSD en 1 minute permet généralement de réaliser plusieurs trades chaque jour, qu'il y ait ou non une annonce NFP. Nous pouvons utiliser les mêmes schémas jour après jour.

Ainsi, il ne s'agit que de stratégies EURUSD, qui pourraient également être utilisées pour trader la publication du NFP.

Alors que la stratégie graphique de 15 minutes (discutée ci-dessous) nous fournit 4 trades en 7 mois, les stratégies de 1 minute nous fournissent de nombreux trades à la suite de la publication du NFP.

Les stratégies en 1 minute sont clairement plus rentables. Elles prennent le bénéfice (ou la perte) rapidement. La transaction est terminée et nous passons à la suivante.

Est-ce facile ? Non. Le trading n'est pas facile. La plupart des day traders perdent de l'argent. C'est à chacun d'entre nous de définir comment nous voulons trader. Peut-être ne négocierez-vous que les continuations de tendance et seulement sur un certain cadre temporel à un certain moment de la journée.

Ce que vous choisissez n'a pas vraiment d'importance. Quel que soit notre choix, c'est à vous de vous améliorer.

Stratégie passive ou simple de trading du NFP sur le Forex

L'idée de la stratégie de day trading simple NFP est qu'elle est basée sur un cadre temporel plus long. Vous attendez le signal, puis vous participez à la transaction. La volatilité finira par déplacer le prix vers votre objectif de profit ou votre stop loss. Il n'y a pas grand-chose à faire.

Cette stratégie demande peu d'efforts, mais les bénéfices globaux sont également assez faibles. Le NFP n'est publié qu'une fois par mois, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de transactions. Chaque transaction peut être gagnante, mais sur l'ensemble de l'année, cette stratégie ne vous rendra pas riche.

Je recommanderais d'utiliser cette stratégie en arrière-plan, parallèlement à d'autres formes de trading, ou pour obtenir quelques pourcentages supplémentaires chaque année. Il ne s'agit pas d'une stratégie à utiliser exclusivement.

Cette stratégie utilise un graphique de 15 minutes.

Voici les règles de la stratégie simple de day trading sur le NFP :

1) Le cours doit évoluer d'au moins 30 pips dans les 15 à 30 minutes qui suivent la publication de la nouvelle. Si le prix ne bouge que de quelques pips, le marché ne s'en préoccupe pas, nous ne devrions pas nous en préoccuper non plus, et cette stratégie ne devrait pas être utilisée. Si le prix se déplace de 30 pips ou plus, nous commençons à guetter une bougie intérieure...

2) Attendez qu'une barre intérieure se forme après la publication des nouvelles à 8:30 EST. Cela signifie que la transaction la plus précoce possible peut avoir lieu à 9 heures (heure de l'Est).

Ne prenez pas de positions avec la stratégie après 10 heures (heure de l'Est). Une grande partie du mouvement a probablement déjà eu lieu.

Une barre intérieure est une barre qui se produit entièrement à l'intérieur de la bougie précédente. La bougie de 8h30 EST est généralement importante. Après cela, nous attendons une bougie totalement à l'intérieur de la bougie précédente (mèches de bougie et tout). Cela pourrait être la bougie de 8:45 si le haut et le bas sont à l'intérieur du haut et du bas de la bougie de 8:30. Mais une barre intérieure peut ne pas se produire avant 9 heures ou 9 h 30.

Le prix n'a pas besoin d'être à l'intérieur de la bougie de 8h30, il doit juste être à l'intérieur de la bougie précédente. Par exemple, si la bougie de 9:45 est à l'intérieur de la bougie de 9:30, il s'agit d'une barre intérieure qui peut être utilisée pour prendre une position...

3) Acheter si le prix dépasse le plus haut de la barre intérieure.
Vendre si le prix passe sous le niveau le plus bas de la barre intérieure.

Il n'est pas nécessaire que la bougie actuelle soit terminée ou close. Si le prix dépasse le plus haut ou le plus bas de la barre intérieure, la stratégie consiste à prendre la position à ce moment-là.

4) Placez un stop loss au-dessus du plus haut de la barre intérieure si vous êtes à découvert.
Placez un stop loss en dessous de la barre intérieure basse si vous êtes long.

Les barres intérieures peuvent toujours être très grandes. Limitez le stop loss à 20 pips ou moins, ou au-dessous du haut/bas de la barre intérieure, selon la valeur la plus petite. Même 15 pips est un bon maximum dans presque tous les cas.

5) Placez un objectif de profit à 3x le montant du risque. Par exemple, si vous risquez 10 pips sur le trade, placez un objectif à 30 pips de votre entrée. Si votre risque est de 15 pips, placez un objectif à 45 pips.

  • Un objectif de profit multiplié par deux est également acceptable. Utilisez-le si la volatilité globale est relativement faible.
  • Vous pouvez également utiliser un stop loss suiveur avec un objectif de profit, ou utiliser le stop loss suiveur seul pour sortir de la transaction lorsque le prix commence à se retourner contre vous. Il peut s'agir d'une moyenne mobile ou d'un stop ATR, par exemple.
  • Si le cours n'a pas atteint l'objectif ou le stop loss, sortez de la transaction 4 heures après l'entrée. Les nouvelles que nous avons négociées ont été digérées par le marché et d'autres facteurs sont susceptibles d'intervenir maintenant. Il peut s'agir d'une méthode de sortie à part entière ou d'une méthode combinée avec un stop loss suiveur. Si vous êtes toujours dans une transaction après 4 heures, suivez le stop loss afin de bloquer les gains en cas de retournement du cours.

6) Évitez d'effectuer plus de deux transactions par jour avec cette stratégie. Les trades perdants existent. Un signal d'entrée peut se produire, puis toucher le stop loss. Si la stratégie fournit deux signaux d'entrée et que les deux sont perdants, il est probable que l'action du prix soit agitée et/ou ne convienne pas à la stratégie ce jour-là. Contrôlez les pertes. Ce qui compte, c'est de gagner de l'argent sur de nombreuses transactions.

Exemples de stratégies simples de day trading sur le NFP

Vous trouverez ci-dessous des exemples de la stratégie NFP, illustrant différents scénarios possibles.

Voici l'exemple du 7 janvier 2022. Il s'agit d'un stop loss assez important. Il a réussi à atteindre l'objectif 2x mais pas l'objectif 3x avant la limite de temps de 4 heures pour le trade.

C'était un bon trade, mais en raison de la taille importante du stop loss, un stop loss suiveur aurait également bien fonctionné.

Ce trade s'est soldé par un profit de 2,3R ou 2,3x le montant du stop loss si l'on tient jusqu'à l'objectif 3x mais que l'on doit sortir un peu plus tôt à cause de la limite de temps de 4 heures.

 

 Voici l'exemple du 4 février 2022. La transaction n'a pas atteint les objectifs de profit 2x ou 3x. Si cela avait été possible, il aurait fini par atteindre le stop loss. En raison de l'importance du stop loss, un stop loss suiveur aurait mieux fonctionné ici.

Si l'on tient jusqu'à l'objectif de profit 3x, il s'agit d'une perte de -1R ou du prix atteignant le stop loss.

 

Ci-dessous se trouve le graphique de la stratégie NFP simple de l'annonce du 3 juin. Elle a produit un profit de 3R.

 

Conseils et astuces pour la stratégie simple de day trading du NFP

Généralement, plus la barre intérieure est petite, plus il est facile pour le prix d'atteindre l'objectif. Avec un stop loss de 8 pips, il est plus facile pour le marché de se déplacer de 24 pips (3×8) et d'atteindre notre objectif que si notre stop loss est de 20 pips et qu'il doit se déplacer de 60 pips (3×20).

Il est souvent préférable d'éviter de prendre ces positions. Si vous les prenez, vous serez plus enclin à utiliser un stop loss suiveur car il est plus difficile pour le marché de bouger des montants plus importants pour atteindre l'objectif de profit.

Les événements d'actualité tels que le NFP semblent avoir la cote, ce qui signifie que les gens ont tendance à s'en préoccuper davantage à certains moments qu'à d'autres. La réaction au NFP peut être assez discrète pendant plusieurs mois d'affilée, souvent lorsque la volatilité globale est faible. C'est pourquoi, lorsque nous utilisons cette stratégie, nous devons observer un minimum de mouvement immédiatement après l'annonce.

D'autres fois, le NFP peut provoquer d'énormes réactions, où le prix augmente de 100 pips en une heure ou deux après l'annonce.

Remarquez ceci. Si la stratégie fonctionne depuis peu et qu'il y a beaucoup de mouvement, continuez à l'utiliser. Si la réaction aux rapports NFP est discrète et que le prix ne bouge pas beaucoup, cela signifie probablement que cette stratégie ne va pas produire grand-chose non plus. Optez pour ne pas la négocier.

La réaction initiale aux nouvelles nous donne également une idée de l'intérêt du marché. Un grand mouvement, plus d'intérêt. Petit mouvement, moins d'intérêt. Un mouvement initial important avec une petite bougie intérieure est la meilleure combinaison.

Il est important de savoir quand négocier. Il est tout aussi important d'établir des règles pour savoir quand NE PAS trader.

Dernier mot sur les stratégies de day trading sur le NFP

Les stratégies actives de 1 minute sur le NFP sont conçues pour capturer les mouvements réguliers qui se produisent chaque jour, mais peuvent également être utilisées pour capturer les mouvements dans des environnements à plus forte volatilité, comme le lendemain d'une publication de nouvelles.

La stratégie simple, abordée vers la fin de l'article, est conçue pour tirer parti des mouvements plus importants qui suivent une annonce majeure telle que la publication des chiffres de l'emploi non agricole.

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de trader, mais idéalement, nous voulons que nos gains soient plus importants que nos pertes. Les transactions perdantes se produiront, quelle que soit la méthode utilisée. C'est pourquoi nous nous fixons toujours un objectif de profit qui est un multiple de notre stop loss. De cette façon, sur un grand nombre de transactions, même si vous ne gagnez que 40 % des transactions, par exemple, les gains couvrent les pertes pour un bénéfice global.

Un taux de gain de plus de 50 % est excellent. De nombreux professionnels se situent aux alentours de 50 % de gains avec un grand nombre de leurs stratégies. Ce sont les gains les plus importants par rapport aux pertes qui génèrent les profits.

Efforcez-vous d'utiliser des stratégies qui fonctionnent non seulement pour les nouvelles, mais aussi dans des conditions de négociation normales. Vous n'avez alors besoin que d'un seul ensemble de compétences et vous n'avez pas besoin de changer de stratégie à chaque fois que la volatilité augmente.

Clause de non-responsabilité : Cet article ne constitue pas un conseil d'investissement personnel, ni un conseil d'achat ou de vente de quoi que ce soit. Le trading est risqué et peut entraîner des pertes substantielles, voire plus importantes que celles déposées en cas d'utilisation de l'effet de levier.

dimanche 17 décembre 2023

Le Top 10 des traders fous (rogue traders)

 Le Top 10 des traders fous (rogue traders)

L'ancien trader de la Société Générale, Jérôme Kerviel est de nouveau jugé cette semaine, il fait appel de condamnation à trois ans de prison sur des accusations de pertes de trading de 4,9 milliards d'euros (6,4 milliards de dollars) avec des opérations non autorisées. Kerviel, dont la peine est suspendue en attendant son appel, affirme que la banque avait une parfaitement connaissance de ses trades à risque.

Malheureusement, Kerviel n'est pas le seul trader fraudeur, en son honneur, voici les 10 traders voyous (les rogue traders) qui ont défrayés la chronique.

1. Brian Hunter (6,5 milliards de dollars)

Dans un des plus grands effondrements de hedge funds dans l'histoire, Brian Hunter a coulé Amaranth Advisors en pariant des milliards de dollars sur les cours du gaz naturel en 2006. La CFTC et la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) a accusé Hunter d'avoir conspiré pour manipuler le prix national du gaz et des auditions du Congrès ont mis en avant la taille énorme de ses positions.

2. Jérôme Kerviel (6,5 milliards de dollars)

Jérôme Kerviel est à l'origine de la plus importante perte de trading en France, il a perdu environ 6,4 milliards de $ par le biais transactions frauduleuses sur futures sur indices boursiers européens. La Société Générale affirme que les positions de Kerviel ont atteint près de 60 milliards de dollars bien au-delà de la limite autorisée et qu'il avait caché ses pertes avec de fausses opérations de couvertures.

En octobre 2010, Kerviel a été reconnu coupable et condamné à cinq ans de prison et à une restitution intégrale de la perte de 6,4 milliards de dollars. Il fait appel du jugement, faisant valoir que la Société Générale était au courant de ses paris risqués et qu'elle n'a rien fait pour l'arrêter. Sa peine a été suspendue jusqu'à l'achèvement de son appel.

3. Kweku Adoboli (2.3 milliards de dollars)

Peu de temps avant que la police de Londres l'arrête sur des accusations de fraude et de faux en écritures comptables, Kweku Adoboli a posté un message sur sa page Facebook "J'ai besoin d'un miracle." Malheureusement pour l'ex-trader d'UBS, il aurait fallu plus qu'un miracle pour effacer le deux milliards de dollars la perte qui aurait résulté de ses opérations non autorisées.

Adoboli travaillait dans un bureau de la banque suisse qui gère habituellement des trades à faibles risques - mais cela n'a pas empêché le trader de spéculer sur les indices EuroStoxx, DAX et S&P 500 pendant trois ans en masquant ses pertes avec des registres comptables falsifiés. Adoboli, qui a plaidé non coupable à toutes les accusations, sera jugé en septembre.

4. Nick Leeson (1.4 milliards de dollars)

Nick Leeson a rapidement gravi les échelons de la plus ancienne d'investissement du Royaume-Uni. En 1992, Leeson a réalisé d'énormes profits pour Barings avec des opérations spéculatives non autorisées. Le fond est tombé en 1995, lorsque le tremblement de terre de Kobe a frappé le Japon. Les pertes de Leeson qui représentaient le double du capital de trading de Baring ont forcées l'institution à la faillite.

Leeson a passé quatre ans et demi dans une prison de Singapour, l'autobiographie de Leeson, "Rogue Trader", devint plus tard un film mettant en vedette Ewan McGregor.

5. Peter Young (600 millions de dollars)

La réputation de Peter Young en tant que traders voyous ne viennent pas de l'argent qu'il a perdu - un montant relativement faible 600 millions - mais à partir des événements qui ont entouré son procès. Au milieu des années 1990, le trader a commencé à investir dans Solv-Ex, une entreprise qui est censée avoir découvert une méthode peu coûteuse d'extraction du pétrole du sable. Les jeunes sociétés écrans mises en place secrètement pour acheter des actions de Solv-Ex et d'autres entreprises high-tech.

Quand sa fraude a été découverte, Young est apparu lors de son procès dans une robe et une perruque, se faisant appeler "Elizabeth". Un jury a finalement trouvé inapte à subir son procès en vertu de la Loi de 1964 sur la folie.

6. Yasuo Hamanaka (2.6 milliards de dollars)

Yasuo Hamanaka ne s'est pas contenté de trader le cuivre dans le milieu des années 1990, le trader de Sumitomo Corp contrôlait une grande partie de la marchandise et il était surnommé "Monsieur Cuivre. "À un moment donné, Hamanaka a acheté 5 % de l'approvisionnement annuel du monde dans une tentative d'accaparer le marché du métal.

Pendant des années, Hamanaka a utilisé ses réserves de cuivre et à gonfler artificiellement les prix, accumulant d'énormes profits à chaque fois qu'il a vendu une partie de son stock. Mais le trader a perdu beaucoup d'argent en 1995, quand le cuivre a soudainement perdu un tiers de sa valeur. Ses activités lui ont valu une peine de huit ans de prison pour fraude et falsification. Il a été libéré en juillet 2005.

7. John Rusnak (691 millions de dollars)

En 1993, la Allfirst Bank - une filiale de Allied Irish Bank - a décidé d'embaucher John Rusnak comme un trader de devises sur le marché du forex. Rusnak a perdu près de 700 millions sur une série de mauvaises transactions sur le yen japonais. Avant que la banque ne découvre la fraude, Rusnak aurait gagné plus de 400 000 $ de bonus pour ses soi-disant trades rentables.

Bien que Rusnak fut d'abord condamné à une peine d'emprisonnement de 30 ans, une négociation avec les procureurs des États-Unis a permit de réduire sa condamnation à sept ans et demi. Il a été libéré en 2009 et rembourse l'argent qu'il a perdu - à un taux de 1000 $ par mois.

8. Toshihide Iguchi (1.1 milliards de dollars)

Personne ne peut accuser Toshihide Iguchi pour une piètre éthique du travail. L'ancien exécutif de la Daiwa Bank a effectué plus de 30.000 trades sur une période de 11 ans. Malheureusement, les trades sur les obligations du Trésor américain n'étaient pas autorisées. Iguchi a finalement accumulé plus d'un milliard de dollars les pertes, dont il a tenté sans succès de masquer en falsifiant des documents.

Les exploits de Iguchi lui ont valu une peine de prison de quatre ans et 2,6 millions de dollars d'amendes. L'ex-trader s'est servi de cette expérience pour écrit un livre intitulé "My Billion Dollar Education."

9. Les frères Hunt (plus d'un milliard de dollars)

Nelson et William Hunt étaient déjà milliardaires quand ils ont essayé d'accaparer le marché mondial de l'argent dans les années 1970. Travaillant avec des partenaires saoudiens, les frères ont acheté d'énormes quantités de la marchandise tout en établissant une énorme position longue sur l'argent. Mais quand la Comex mis le trading de l'argent en liquidation uniquement, le prix de l'argent a brutalement chuté et les frères furent incapables d'assumer les 100 millions de dollars d'appel de marge.

Les frères Hunt ont fait faillite en 1988, incapable de supporter le coût des batailles juridiques. Ils ont également payé plus de 10 millions $ à l'Internal Revenue Service et à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

10. Liu Qibing (entre 200 millions et 1 millard)

De tous les traders malhonnêtes sur cette liste, le plus mystérieux est certainement le trader de cuivre Liu Qibing. Liu aurait été un négociant pour le Bureau d'Etat chinois quand il a emprunté de grandes quantités de cuivre à vendre en espérant que les prix baisseraient. Au lieu de cela, le prix du cuivre a augmenté de façon spectaculaire lorsque banque centrale de Chine a commencé à accorder des sommes accrues à des promoteurs immobiliers, dont beaucoup avaient besoin du métal pour le câblage. Liu a disparu dans la foulée du scandale, laissant le gouvernement chinois remplacer la marchandise empruntée avec ses propres stocks.

Bien que le gouvernement chinois a initialement nié l'existence de Liu, ils ont fini par l'arrêter pour l'interroger. Il aurait été condamné à sept ans de prison.

lundi 30 octobre 2023

Altcoins : alternatives au bitcoin sur le marché des crypto-monnaies

Altcoins : alternatives au bitcoin sur le marché des crypto-monnaies

 La progression du marché des crypto-monnaies concerne les particuliers, les entreprises et les gouvernements. De plus en plus de secteurs diversifient leurs portefeuilles d'investissement en allouant une partie de leur capital au bitcoin et à d'autres crypto-monnaies. Une tendance consiste à se concentrer sur les variantes du bitcoin. Ces crypto-monnaies sont connues sous le nom d'altcoins et nous leur accordons de plus en plus d'attention. Pour ceux qui sont intéressés par le trading des crypto-monnaies, certains altcoins offrent des possibilités de gains plus élevés que la crypto-monnaie la plus populaire.

Les altcoins sont des crypto-monnaies alternatives au bitcoin qui suivent le même principe. Il existe plus de 15 220 altcoins qui ont émergé après le bitcoin, diversifiant ainsi les options d'investissement. L'Ether, le Litecoin et le Bitcoin Cash sont des altcoins de premier plan. Ils peuvent être acquis par l'intermédiaire d'une bourse ou par des transactions directes entre particuliers.

Dans ce article, nous analyserons les monnaies alternatives au bitcoin. Nous apprendrons quelles sont les options les plus appropriées pour les traders et comment gérer le risque dans un marché à forte volatilité et, parfois, avec des difficultés de liquidité.

Les altcoins : qu'est-ce que c'est et comment ça marche ?

Les altcoins sont des monnaies du marché des crypto-monnaies connues comme des alternatives au bitcoin (BTC). Il s'agit d'une abréviation pour "alternative coins". Le marché désigne ainsi toutes les crypto-monnaies autres que le pionnier : Bitcoin.

Il est donc important de garder à l'esprit que l'univers des altcoins est très large. Il existe plus de 15 000 crypto-monnaies qui sont apparues après l'émergence du Bitcoin.

En général, ces monnaies alternatives fonctionnent de la même manière que le BTC. La technologie utilisée est connue sous le nom de blockchain. Dans certains cas, avec des variations mineures.

La question est de savoir pourquoi les altcoins existent. Les principales raisons sont liées aux différences de technologie, d'objectif et de caractéristiques. Voyons cela de plus près :

Diversité technologique : les altcoins utilisent souvent d'autres technologies de blockchain que le bitcoin. Certains utilisent des blockchains différentes avec des algorithmes de consensus différents. Exemple : Proof of Stake (preuve d'enjeu) au lieu de Proof of Work (preuve de travail), ce qui rend l'utilisation de l'énergie plus efficace.

Fonctions spécifiques : de nombreux altcoins sont conçus pour répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, Ethereum est un altcoin qui permet la création de contrats intelligents et d'applications décentralisées (DApps). Quant à Ripple (XRP), il se concentre sur les solutions de paiement transfrontalier.

Capitalisation boursière variable : le marché des altcoins est très diversifié, et certains ont une capitalisation boursière importante. D'autres sont relativement peu connus et ont une capitalisation boursière plus faible.

Volatilité : comme le bitcoin, les altcoins sont connus pour la forte volatilité de leur cours. Les traders peuvent tirer parti de cette volatilité pour réaliser des bénéfices, mais elle comporte également des risques importants.

Échange sur des bourses : ces altcoins sont échangés sur des bourses de crypto-monnaies. Ces monnaies numériques peuvent y être achetées, vendues et échangées. Ces bourses offrent une grande variété de paires de transactions qui permettent aux utilisateurs d'échanger des altcoins entre eux ou avec le bitcoin.

Entrer sur le marché des altcoins

Lorsque l'on évoque le marché des crypto-monnaies, on pense automatiquement au bitcoin. Mais, comme nous l'avons déjà vu, il existe plus de 15 000 "altcoins", dont certains peuvent être très intéressants pour le trading.

Nous allons maintenant examiner les différentes alternatives que vous pouvez trouver sur le marché des crypto-monnaies pour acheter et vendre des altcoins.

Les exchanges (bourse) : plateforme d'achat et de vente d'altcoins

Le bitcoin et les altcoins peuvent être échangés par l'intermédiaire de ce que l'on appelle des "Exchange". Vous avez probablement entendu parler de Binance ou de Coinbase. Il s'agit de deux des principaux centres d'échange sur le marché des crypto-monnaies.

Les bourses offrent des lieux d'échange pour les investisseurs et les traders. Les investisseurs peuvent acheter et conserver des altcoins dans leurs portefeuilles numériques, puis les vendre. Sur des plateformes telles que Binance, les traders disposent d'un espace pour mettre en œuvre différentes stratégies de trading.

Passons en revue les principales fonctions d'une bourse sur le marché des crypto-monnaies.

Fonctions d'un exchange sur le marché des crypto-monnaies

Achat et vente de crypto-monnaies : les bourses permettent aux utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies en utilisant des monnaies fiduciaires (telles que le dollar américain, l'euro, etc.). Elles permettent également d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. Les utilisateurs peuvent vendre leurs crypto-monnaies et recevoir de la monnaie fiduciaire en échange ou échanger entre différentes crypto-monnaies.

Diversité des crypto-monnaies : les bourses proposent généralement une grande variété de crypto-monnaies à échanger. Outre le bitcoin, elles incluent souvent des altcoins comme Ethereum, Ripple, Litecoin et bien d'autres.

Interface utilisateur : ces plateformes offrent une interface conviviale permettant aux utilisateurs d'effectuer facilement des transactions. Ils peuvent passer des ordres d'achat ou de vente, consulter des graphiques de prix, gérer leur portefeuille de crypto-monnaies et suivre leurs transactions.

Sécurité : la sécurité est une préoccupation majeure dans le monde des crypto-monnaies. Les bourses mettent souvent en œuvre des mesures de sécurité solides, telles que l'authentification à deux facteurs (2FA) et le stockage à froid des fonds (hors ligne) pour protéger les actifs des utilisateurs.

Liquidité : la liquidité est importante pour les bourses, car elle affecte la facilité avec laquelle vous pouvez acheter ou vendre des crypto-monnaies. Les bourses à forte liquidité ont tendance à avoir un volume de transactions plus élevé, ce qui signifie qu'il est plus facile d'effectuer des transactions importantes sans affecter les prix de manière significative.

Réglementation : La réglementation des bourses de crypto-monnaies varie selon les pays et les juridictions. Certaines sont soumises à des réglementations strictes, tandis que d'autres opèrent dans des zones moins réglementées. Il est important de choisir des bourses qui respectent les réglementations locales et qui ont mis en place des mesures de sécurité et de conformité adéquates.

Transactions de pair à pair (P2P) avec des altcoins

Il existe une autre façon d'acheter et de vendre des altcoins. Il s'agit du système Peer-to-Peer (P2P), également connu sous le nom de "personne à personne". Cette méthode consiste en une négociation directe entre deux traders, l'un achetant et l'autre vendant un altcoin particulier. Certaines plateformes d'échange proposent d'ailleurs cette alternative.

Les transactions directes de personne à personne offrent une plus grande confidentialité et permettent aux utilisateurs de négocier directement avec d'autres personnes sans passer par une tierce partie, telle qu'une bourse. Toutefois, il est essentiel de faire preuve de prudence lors de ces transactions et de s'assurer de l'identité et de la réputation du vendeur ou de l'acheteur avant d'envoyer des fonds.

Avantages

  • Plus grande confidentialité des transactions.
  • Possibilité d'obtenir de meilleurs prix en négociant directement.
  • Possibilité d'établir des relations à long terme.

Précautions à prendre

  • Vérifier l'identité et la réputation du vendeur ou de l'acheteur.
  • Effectuer les transactions dans des lieux sûrs et publics.
  • Être attentif aux éventuelles escroqueries ou tentatives de fraude.

Comment investir dans les altcoins ?

Les particuliers, les entreprises et les gouvernements sont de plus en plus impliqués dans le marché des crypto-monnaies. En fait, certains gouvernements considèrent déjà le bitcoin comme une monnaie légale. C'est le cas du Salvador en Amérique latine.

Si vous souhaitez échanger des altcoins, voici les étapes à suivre :

Recherchez et choisissez le bon altcoin : procédez à une analyse approfondie des différents altcoins disponibles sur le marché des crypto-monnaies. Examinez leur technologie, leur équipe de développement, leur capitalisation boursière et leurs perspectives d'avenir. Choisissez l'altcoin qui correspond le mieux à vos objectifs et à votre stratégie d'investissement.

Créez un compte sur une plateforme d'échange : inscrivez-vous sur une plateforme d'échange de confiance pour faciliter l'achat et la vente d'altcoins. Choisissez une bourse sécurisée, facile à utiliser et qui propose une grande variété d'altcoins à échanger.

Vérifiez votre identité : certaines bourses exigent que vous vérifiiez votre identité afin de respecter les réglementations anti-blanchiment d'argent. Fournissez les documents nécessaires et suivez le processus de vérification avant de commencer à négocier.

Déposez des fonds sur votre compte : transférez des fonds en monnaie fiduciaire sur votre compte à la bourse. Cela vous permettra d'acheter des altcoins sur la bourse et d'effectuer des transactions.

Choisissez l'altcoin et effectuez l'achat : une fois que vous avez des fonds sur votre compte, sélectionnez l'altcoin avec lequel vous allez échanger ou investir. Effectuez l'achat sur la plateforme d'échange. Il est important d'effectuer une analyse technique et fondamentale avant de prendre une décision d'achat.

Stockez vos altcoins en toute sécurité : après avoir acheté des altcoins, il est essentiel de les stocker en toute sécurité. Vous pouvez utiliser un portefeuille numérique ou un portefeuille matériel pour plus de sécurité. Prenez la précaution de sauvegarder vos clés et de les conserver hors ligne.

Risques et précautions sur le marché des altcoins

Depuis que le bitcoin est devenu populaire et qu'il a commencé à être considéré par les traders et les investisseurs, les profondes variations de prix ont été une caractéristique constante. Il en va de même pour les altcoins. C'est pourquoi les transactions sur les altcoins nécessitent une bonne gestion des risques.

Volatilité du marché : les altcoins sont connus pour leur grande volatilité. Les fluctuations de prix peuvent être importantes sur de courtes périodes. L'absence de stratégie de gestion des risques peut entraîner des pertes importantes.

Absence de réglementation : contrairement aux crypto-monnaies plus établies telles que le bitcoin, les altcoins peuvent être soumis à une réglementation limitée, voire inexistante. Cela peut accroître le risque de fraude et d'escroquerie sur le marché. Faites des recherches approfondies avant d'investir et choisissez des altcoins soutenus par des projets transparents et des équipes dignes de confiance.

Sécurité des bourses : les bourses peuvent être vulnérables aux cyberattaques et au vol de fonds. Négociez sur des plateformes sécurisées et activez l'authentification à deux facteurs pour protéger votre compte.

Recherches approfondies : avant d'investir dans un altcoin, effectuez des recherches approfondies. Analysez l'équipe de développement, la technologie, les cas d'utilisation et l'adoption. Comprendre le projet derrière l'altcoin vous aidera à prendre des décisions plus éclairées et à réduire les risques.

Les principales altcoins et leur utilisation

Au fil du temps, les altcoins ont gagné en nombre et en popularité. Certaines d'entre elles ont réussi à s'imposer sur le marché des crypto-monnaies. Dans cet univers de plus de 15 000 altcoins, nous ne ferons référence qu'aux plus importantes d'entre elles.

  • Ethereum (ETH)
  • Bitcoin Cash (BCH)
  • Ripple (XRP)
  • Litecoin (LTC)
  • Tether (USDT)

Ethereum : c'est l'altcoin le plus important et le plus connu, mais c'est aussi bien plus qu'une simple monnaie numérique. Il s'agit d'une plateforme blockchain qui permet la création et l'exécution de contrats intelligents et d'applications décentralisées (DApps).

Bitcoin Cash : cet altcoin est le résultat d'un hard fork du bitcoin en 2017. La fourche est apparue à la suite de divergences au sein de la communauté BTC. Les principales divergences concernaient les problèmes d'évolutivité, la congestion du réseau minier et les frais de transaction.

Ripple XRP : En plus d'être un altcoin, Ripple est également une plateforme de paiement. Elle vise à faciliter les transferts d'argent et les paiements transfrontaliers dans le monde entier. Son principal objectif est d'améliorer l'efficacité et la rapidité des systèmes de paiement traditionnels, tels que SWIFT.

Litecoin : il s'agit d'une crypto-monnaie dont les caractéristiques sont similaires à celles de la BTC. Elle utilise les mêmes codes. Cependant, l'un de ses avantages est que les délais de validation des transactions sont nettement plus courts que ceux du bitcoin. Alors que la validation peut prendre jusqu'à 10 minutes en BTC, en LTC le délai est réduit à 2,5 minutes.

Tether : il s'agit d'un altcoin stable. Il maintient une parité avec le dollar américain. 1 USDT = 1 USD. De nombreux traders utilisent l'USDT pour se déplacer au sein des plateformes d'échange.

Stratégie de day trading avec les altcoins

Le marché des crypto-monnaies offre un large éventail d'opportunités de trading. L'une des stratégies les plus efficaces est le day trading. Elle consiste à tirer profit des fluctuations de prix qui se produisent au cours d'une journée. Les traders achètent et vendent différents altcoins - également des BTC - en essayant de profiter des variations de prix. À la fin de la journée, le day trader choisit de clôturer toutes ses positions pour commencer la journée suivante.

Pour ce type de trading, le trader s'appuie sur une approche d'analyse technique. Cependant, il s'appuie sur les fondamentaux pour conforter ses décisions. Toute nouvelle ou tout événement lié aux altcoins peut affecter le day trading. Par exemple, une nouvelle règle réglementaire pourrait modifier le prix des crypto-monnaies choisies.

Éléments clés pour le day trading sur le marché des crypto-monnaies

Pour pratiquer efficacement le day trading sur les altcoins, il est important de prendre en compte les éléments suivants :

  • Fixer des objectifs clairs : définissez vos objectifs et votre marge bénéficiaire possible pour chaque transaction.
  • Utiliser l'analyse technique : étudier les graphiques et les modèles de prix pour identifier les opportunités d'achat ou de vente.
  • Gestion du risque : fixez des limites de perte et utilisez des outils tels que le stop-loss pour protéger votre investissement.
  • Diversification : ne vous limitez pas à un seul altcoin, diversifiez votre portefeuille pour réduire les risques.
  • Fixez des limites de temps : le day trading consiste à effectuer des transactions le même jour ; fixez donc un calendrier et respectez-le.

Analyse technique et fondamentaux pour le day trading des altcoins

Les day traders utilisent l'analyse technique pour leurs opérations quotidiennes. Pour ce faire, ils utilisent les ressources et les outils que cette approche met à leur disposition. Outre les graphiques de prix, les indicateurs techniques jouent un rôle important dans la définition des points d'entrée, des points de sortie et des ordres stop.

  • Moyennes mobiles : elles permettent d'identifier les tendances et les modèles dans les prix des altcoins.
  • Bandes de Bollinger : elles fournissent des informations sur la volatilité et les éventuels points d'inflexion des cours.
  • Indice de force relative (RSI) : il indique si un altcoin est suracheté ou survendu.
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence) : aide à identifier les opportunités d'achat ou de vente en analysant les moyennes mobiles.
  • Vague d'Elliott : La théorie de la vague d'Elliott est un outil puissant pour le day trading des altcoins. Cette approche de l'analyse technique nous donne la possibilité de fixer des points d'entrée, de sortie, de stop-loss et de take-profit avec plus de certitude que toute autre approche.

Gardons à l'esprit que sur les marchés financiers, et en particulier sur le marché des crypto-monnaies, il n'existe pas de stratégies ou d'outils sûrs à 100 %. Il est important de comprendre comment appliquer correctement ces indicateurs et les combiner avec l'analyse fondamentale des altcoins. L'analyse fondamentale consiste à évaluer le projet sous-jacent d'un altcoin, son équipe de développement, son adoption par le marché et les nouvelles pertinentes susceptibles d'affecter son prix.

Investir dans les crypto-monnaies par le biais des CFD

Le monde des crypto-monnaies offre différentes façons d'investir dans les altcoins. L'une d'entre elles est le contrat de différence (CFD). Les CFD sont des instruments dérivés qui permettent de spéculer sur le prix des altcoins sans avoir à posséder les actifs sous-jacents.

Examinons de plus près le concept et le fonctionnement des CFD. Découvrons également les risques et les avantages liés à l'investissement dans les altcoins par le biais de ces instruments.

Concept et fonctionnement des CFD

Les CFD sont des instruments financiers dérivés basés sur le prix d'un actif sous-jacent, en l'occurrence les altcoins. En investissant dans les altcoins par le biais des CFD, l'investisseur ne possède pas réellement les crypto-monnaies, mais spécule sur leur prix.

Le fonctionnement des CFD repose sur un contrat entre l'investisseur et un broker, dans lequel ils conviennent d'échanger la différence de prix de l'actif sous-jacent entre l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du contrat. Si l'investisseur prédit correctement la direction du prix, il peut réaliser un profit. En revanche, si le cours évolue en sa défaveur, il peut subir des pertes.

Avantages et risques de l'investissement dans les altcoins à l'aide de CFDs

Le trading d'altcoins via les CFD présente quelques avantages intéressants. Tout d'abord, il est possible de négocier sur des marchés haussiers ou baissiers, ce qui signifie que vous pouvez réaliser des bénéfices, que le prix de l'altcoin soit à la hausse ou à la baisse.

Un autre avantage des CFD est la possibilité de bénéficier d'un effet de levier. Cela vous permet de négocier avec une plus grande exposition au marché avec moins de capital. Toutefois, il est important de noter que l'effet de levier augmente également le risque, car les pertes potentielles sont également amplifiées.

Par ailleurs, investir dans les altcoins via les CFD comporte des risques importants. La volatilité du marché des crypto-monnaies peut entraîner des mouvements de prix brusques et rapides, conduisant vos positions à des pertes considérables si elles ne sont pas correctement gérées. En outre, l'absence de réglementation sur le marché des crypto-monnaies ajoute un élément de risque supplémentaire.

L'avenir des altcoins dans le monde de la cryptographie

Le marché des altcoins a connu une croissance significative ces dernières années et cette tendance devrait se poursuivre à l'avenir. Comme de plus en plus de gens commencent à comprendre et à adopter les crypto-monnaies, la demande de monnaies alternatives au bitcoin augmente également.

L'une des principales tendances du marché des alternatives est la spécialisation. De plus en plus de projets se concentrent sur la résolution de problèmes spécifiques dans différents secteurs, tels que la finance décentralisée, les contrats intelligents ou la protection de la vie privée. Cela donne aux investisseurs la possibilité de diversifier davantage leurs portefeuilles et de trouver des projets qui correspondent à leurs intérêts et à leurs besoins.

Une autre tendance importante est l'adoption massive des altcoins dans le commerce de détail et l'économie numérique. Comme de plus en plus d'entreprises commencent à accepter les altcoins comme forme de paiement, cela crée de plus grandes opportunités pour l'utilisation et la valorisation de ces crypto-monnaies. Cela contribue à leur croissance et à leur établissement dans l'écosystème des crypto-monnaies.

L'impact des altcoins sur l'écosystème cryptographique

Les altcoins représentent non seulement une alternative au bitcoin, mais ils jouent également un rôle crucial dans le développement et l'évolution de l'écosystème cryptographique dans son ensemble. À mesure que ces monnaies gagnent en popularité et sont utilisées dans des cas d'usage pratiques, l'innovation dans la technologie blockchain est encouragée et les fonctionnalités existantes sont améliorées.

En outre, la concurrence entre le bitcoin et ses alternatives favorise l'amélioration continue et la recherche de solutions plus efficaces. Les altcoins mettent souvent en œuvre des améliorations techniques et des mises à jour plus rapidement et plus efficacement que le bitcoin, s'adaptant ainsi à l'évolution des demandes du marché.

Enfin, l'émergence de nouvelles altcoins et leur adoption massive élargissent les possibilités d'investissement et démocratisent l'accès aux crypto-monnaies. Cela permet à un plus grand nombre de personnes de participer au monde des crypto-monnaies et de profiter des opportunités qu'il offre.

Apprenez à négocier le marché des altcoins de manière professionnelle

La croissance du marché des altcoins Bitcoin s'accompagne d'une augmentation des opportunités de trading. Avec des scénarios de forte volatilité, les traders à court terme trouvent un espace approprié pour faire des profits. Toutefois, cette même volatilité et l'absence de réglementation appropriée exigent une connaissance approfondie du marché des crypto-monnaies et des ressources de trading.